Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью

«Хоум Кредит энд Финанс Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1

1.3. ОГРН эмитента 1027700280937

1.4. ИНН эмитента 7735057951

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00316В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644

Интерфакс – Сервер раскрытия информации

www.e-disclosure.ru

Адрес, телефон и прочая информация о компании ООО "ХКФ Банк"

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.09.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер 4B020600316B от 20.12.2010 г. (далее – «Биржевые облигации»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100UG9.

2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B020600316B от 20.12.2010 г.

2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):

Приобретение биржевых облигаций по требованию их владельцев на основании Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций у владельцев Биржевых облигаций требования о приобретении которых поданы в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12-го купонного периода.

Выплачена номинальная стоимость Биржевых облигаций, а также проценты (купонный доход) по облигациям (НКД на дату приобретения).

2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

Цена приобретения Биржевых облигаций: 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, а также НКД за 13-й купонный период: с 16.09.2022 по 21.09.22

2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

4 177 886 000.00 (Четыре миллиарда сто семьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, НКД в размере 5 347 694.00 (Пять миллионов триста сорок семь тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек.

Итого 4 183 233 694.00 (Четыре миллиарда сто восемьдесят три миллиона двести тридцать три тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек.

2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

1001.28 (Одна тысяча один) рубль 28 копеек на одну Биржевую облигацию с учетом НКД

2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 4 177 886 (Четыре миллиона сто семьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят шесть) штук

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 21.09.2022.

2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме:

Обязательство по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев исполнено в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Финансовый Директор, действующий на основании Доверенности №1-6/369 от 01.08.2022 года Григорьев М.С.

(подпись)

3.2. Дата «21» сентября 2022 г. М.П.