Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746806453

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718788824

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33588; http://whalefinance.msk.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.09.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации), ISIN код – RU000A0JUHV4;

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-36435-R от 04.02.2014 года;

2.3. Отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

17-й купонный период

Дата начала купонного периода: 09.03.2022

Дата окончания купонного периода: 07.09.2022

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер процентов по 17 купонному периоду, подлежащих выплате по Облигациям – 119 680 000 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по 17 купонному периоду – 14,96 рублей (30% купонного дохода за 17 купонный период).

Прим.: выплата 70% купонного дохода за 17 купонный период осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям в 3276-й день с даты начала размещения Облигаций;

2.5. Общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 8 000 000 (Восемь миллионов) штук;

2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: по 17 купону - 07.09.2022;

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты) по облигациям) должно быть исполнено: обязательство по выплате 30% купонного дохода за 17 купонный период по Облигациям должно быть исполнено 07.09.2022;

2.9.Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента серии 01, по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:

Общий размер процентов по 17 купонному периоду, выплаченный по Облигациям – 119 680 000 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по 17 купону – 14,96 рублей (30% купонного дохода за 17 купонный период).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.С. Мамонов

3.2. Дата 20.09.2022г.