Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Брайт Финанс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Малышева, стр. 51, офис 34/30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1186658041811

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6685149835

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00403-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37515; https://bf-finance.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.09.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, в количестве 220 000 (Двести двадцать тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 3 640-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения):

Идентификационный номер Программы биржевых облигаций серии 001P 4-00403-R-001P-02E от 09.11.2018. (далее - Программа облигаций),

Идентификационный номер, присвоенный выпуску: 4B02-01-00403-R-001P от 06.03.2019 г.,

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100725. (далее – Биржевые облигации)

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом (Директором) ООО «Брайт Финанс» 20.09.2022 (приказ от 20.09.2022 № 20).

Процентная ставка по четырнадцатому купону установлена в размере 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых, исходя из следующего расчета:

С15 = 7,5% +5% =12,5%

произведенного по формуле, согласно п. 9.3 Условий выпуска и приказу № 13 от 18.03.2021 г.:

Сi = Ki +5%

где

Ki – ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу i-го купонного периода и публикуемая Банком России на странице в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=9,3,4…16);

Ci – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.

--------------

Ключевая ставка на предпоследний рабочий день, предшествующий началу четырнадцатого купонного периода (20.09.2022) равна 7,5%.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 20.09.2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, так как решение принято единоличным исполнительным органом эмитента.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, три, шесть, девять месяцев года; даты начала и даты окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Порядковый номер купона – 15 (Пятнадцатый).

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 22.09.2022 г;

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 22.12.2022 г.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента по пятнадцатому купону: 6 855 200 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч двести) рублей

Размер начисленных процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за отчетный (купонный) период: 31,16 (тридцать один целый шестнадцать сотых) копеек

Информация о начисленных доходах по купонам, начиная со второго по сороковой включительно, подлежит раскрытию в соответствии с п. 11 Условий выпуска.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Дата, в которую подлежит исполнению обязательство эмитента по выплате дохода за пятнадцатый купонный период: 22.12.2022 г.

3. Подпись

3.1. Директор

А.Я. Романов

3.2. Дата 20.09.2022г.