Сообщение о существенном факте

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027739019208

1.5. ИНН эмитента 7706092528

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235, https://www.open.ru/

1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.09.2020

2. Содержание сообщения

«Об установлении формулы для расчета размера Дополнительного дохода по коммерческим облигациям серии 001PC-10»

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие решения об установлении формулы для расчета размера Дополнительного дохода в процентах ДДn(%) по коммерческим облигациям серии 001PC-10, регистрационный номер выпуска 4CDE-10-02209-B-001P от 30.09.2020, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы коммерческих облигаций, идентификационный номер программы коммерческих облигаций серии 001PC, имеющей идентификационный номер 402209В001Р00С от 30.08.2016 (далее – Коммерческие облигации).

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование) третьего лица, к которому имеет отношение соответствующее событие (действие) или с которым оно связано с ним, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: событие не имеет отношение к третьему лицу (не связано с третьим лицом).

2.3. Наименование уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица, принявшего решение, к которому имеет отношение соответствующее событие или с которым оно связано, дата принятия и содержание такого принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: единоличный исполнительный орган Эмитента –Президент-Председатель Правления ПАО Банк «ФК Открытие» 30.09.2020 (Приказ №993 от 30.09.2020).

Содержание принятого решения:

«Установить формулу для расчета размера Дополнительного дохода в процентах ДДn(%), как этот термин определен в Решении о выпуске Коммерческих облигаций, информацию о наименованиях базовых активов, датах оценки базовых активов, порядке определения цен базовых активов, об условиях выплаты Дополнительного дохода и обстоятельств, являющихся значимыми для определения размера Дополнительного дохода в соответствии с Приложением.

Приложение к Приказу

Базовый актив: Индекс

Наименование Базового актива: AI Powered Equity Index 6 (USD) Excess Return

Тикер Bloomberg: AIPEX6 Index

ISIN: DE000SLA9VU8

Валюта: USD

Порядок определения значения Базового актива:

Значение Базового актива: Значение Базового актива, рассчитанное Расчетным агентом Индекса в соответствующую дату определения значения Базового актива и раскрытое на странице в информационной сети Интернет по адресу: https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SLA9VU8 (или иной странице, используемой Расчетным агентом Индекса для раскрытия информации о значении Базового актива).

Расчетный агент Индекса: Solactive AG

Спонсор Индекса: EquBot Inc.

Значение Базового актива округляется до двух знаков после запятой в соответствии с математическими правилами округления.

Начальное значение Базового актива: Значение Базового актива в Дату определения Начального значения Базового актива.

Финальное значение Базового актива: Значение Базового актива в Дату определения Финального значения Базового актива.

Дата определения Начального значения Базового актива: 02.10.2020.

Дата определения Финального значения Базового актива: 18.09.2023.

Если в Дату определения Финального значения Базового актива Финальное значение Базового актива не может быть определено в соответствии с правилами, установленными в разделе «Порядок определения значения Базового актива», то Датой определения Финального значения Базового актива является:

а) Следующий после Даты определения Финального значения Базового актива Рабочий день Базового актива;

б) Если Финальное значение Базового актива не может быть определено в соответствии с пунктом а) настоящего раздела, то последовательно: 2-ой, 3-ий, 4-ый, …, 10-ый Рабочий день Базового актива, следующий за Датой определения Финального значения Базового актива. В случае, если Финальное значение Базового актива не может быть определено в указанные выше даты, размер Дополнительного дохода устанавливается равным нулю.

Если в Дату определения Начального значения Базового актива Начальное значение Базового актива не может быть определено в соответствии с правилами, установленными в разделе «Порядок определения значения Базового актива», то Датой определения Начального значения Базового актива будут являться последовательно: 1-й, 2-ой, 3-ий, …, m-ый Рабочий день Базового актива, после Даты определения Начального значения Базового актива, соответственно, но не позднее Даты определения Финального значения Базового актива (т.е. последовательно проводится определение значения Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока значение Базового актива может быть определено).

Рабочие дни Базового актива: дни, в которые Расчетный агент Индекса рассчитывает и публикует значения Базового актива.

Порядок определения размера Дополнительного дохода:

Дополнительный доход на Дату выплаты рассчитывается по следующей формуле:

ДД(%)= 0,75?(((Final level)/(Initial level))-1)?100%

где:

ДД(%) – размер Дополнительного дохода в процентах на одну Коммерческую облигацию,

Initial level – Начальное значение Базового актива,

Final level – Финальное значение Базового актива.

Условие выплаты Дополнительного дохода: Финальное значение Базового актива в Дату определения Финального значения Базового актива одновременно:

a. может быть определено;

b. превышает Начальное значение Базового актива.

В случае невыполнения Условия выплаты Дополнительного дохода размер Дополнительного дохода в процентах (ДД(%)) равен 0 (Нулю)».

В соответствие с Решением о выпуске ценных бумаг в отношении Коммерческих облигаций Величина Дополнительного дохода по каждой Коммерческой облигации для каждой даты выплаты Дополнительного дохода определяется по следующей формуле:

ДД = Nom* ДДn(%), где

ДД – дополнительный доход, в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

n– порядковый номер выплаты Дополнительного дохода (n=1);

ДДn(%)– размер Дополнительного дохода, в процентах

Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Коммерческую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Дополнительный доход выплачивается в соответствующую Дату выплатыn и только в случае, если рассчитанный размер Дополнительного дохода будет больше 0 (Нуля).

При этом Дата выплатыn Дополнительного дохода совпадает с Датой выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Если Дата выплатыn Дополнительного дохода по Коммерческим облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Коммерческих облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, к которым имеет отношение соответствующее событие (действие) или на стоимость которых может оказать существенное влияние: коммерческие облигации процентные неконвертируемые бездокументарные на предъявителя с централизованным учетом прав серии 001PC-10 со сроком погашения в 1 095 (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения коммерческих облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписке в рамках программы коммерческих облигаций серии 001PC, имеющей идентификационный номер 402209В001Р00С от 30.08.2016, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4CDE-10-02209-B-001P от 30.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на момент раскрытия сообщения не присвоен.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 30.09.2020.

3. Подпись

3.1. Президент-Председатель Правления

М.М. Задорнов

(подпись)

3.2. Дата « 30 » сентября 2020 г. м.п.