Сообщение о существенном факте

об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739019208

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7706092528

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02209-B

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.11.2021

2. Содержание сообщения

«Об определении размера Дополнительного дохода биржевых облигаций серии БО-ИО03»

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: определение размера Дополнительного дохода для Даты выплаты 2 Дополнительного дохода по биржевым облигациям серии БО-ИО03, идентификационный номер выпуска 4B020702209B001P от 21.11.2019, ISIN RU000A1013Z0 (далее – Биржевые облигации).

Дата определения значения Начальной цены Базовых активов: 29.11.2019.

Дата оценки 2 Цен Базовых активов: 15.11.2021.

Базовые активы:

1) Наименование Эмитента Базового актива: Swisscom AG; Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: SCMN SE; ISIN: CH0008742519; Валюта Базового актива: CHF; Источник публикации цены Базового актива: https://www.six-group.com/exchanges/shares/security_info_en.html?id=CH0008742519CHF4; Биржа Базового актива: SIX Swiss Stock Exchange.

Начальная цена Базового актива: 517,60.

Цена Базового актива на Дату оценки 2: 509,20.

2) Наименование Эмитента Базового актива: Southern Co; Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: SO UN; ISIN: US8425871071; Валюта Базового актива: USD; Источник публикации цены Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:SO; Биржа Базового актива: New-York Stock Exchange.

Начальная цена Базового актива: 61,99.

Цена Базового актива на Дату оценки 2: 62,20.

3) Наименование Эмитента Базового актива: LUMEN TECHNOLOGIES INC (LUMN) (old: Centurylink Inc); Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: LUMN US (old: CTL UN) ; ISIN: US5502411037 (old: US1567001060); Валюта Базового актива: USD; Источник публикации цены Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:LUMN (old: https://www.nyse.com/quote/XNYS:CTL); Биржа Базового актива: New-York Stock Exchange.

Начальная цена Базового актива: 14,49.

Цена Базового актива на Дату оценки 2: 14,12.

4) Наименование Эмитента Базового актива: SSE Plc; Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: SSE LN; ISIN: GB0007908733; Валюта Базового актива: GBp; Источник публикации цены Базового актива: https://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/exchange-insight/trade-data.html?page=0&pageOffBook=0&fourWayKey=GB0007908733GBGBXSET1&formName=frmRow&upToRow=-1; Биржа Базового актива: London Stock Exchange.

Начальная цена Базового актива: 1300.

Цена Базового актива на Дату оценки 2: 1656,50.

5) Наименование Эмитента Базового актива: Fortum OYJ; Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: FORTUM FH; ISIN: FI0009007132; Валюта Базового актива: EUR; Источник публикации цены Базового актива: http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/historicalprices; Биржа Базового актива: Helsinki Stock Exchange.

Начальная цена Базового актива: 21,39.

Цена Базового актива на Дату оценки 2: 25,43.

Уровень Купонного барьера в целях выполнения Условий выплаты Дополнительного дохода в Дату оценки 2: 95%

Условия выплаты Дополнительного дохода в Дату оценки 2: Цена Базового актива каждого Базового актива равна или превышает значение Купонного барьера.

С учетом выполнения Условия выплаты Дополнительного дохода в Дату выплаты 2 и с учетом невыплаты Дополнительного дохода в Дату выплаты 1, размер Дополнительного дохода для Даты выплаты 2 составляет:

Размер Дополнительного дохода на одну Биржевую облигацию (в процентах):

ДД2(%)= 30%

Размер Дополнительного дохода на одну Биржевую облигацию (в рублях Российской Федерации):

ДД (руб.) = 300,00 руб.

Общий размер Дополнительного дохода, подлежащего выплате в Дату выплаты 2 по всем Биржевым облигациям выпуска в обращении (в рублях Российской Федерации), составляет 34 500 000,00 руб.

Дополнительный доход выплачивается в Дату выплаты 2 - 29.11.2021.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: порядок определения размера дополнительного дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, установлен п.9.3. Условий выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, утвержденных решением Президента-Председателя Правления ПАО Банк «ФК Открытие» 15.11.2019, приказ от 15.11.2019 №1655. Значения Начальных цен Базовых активов для расчета размера Дополнительного дохода по биржевым облигациям серии БО-ИО03 раскрыты эмитентом в сообщении о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг», опубликованном 03.12.2019 в 15:05 по московскому времени по адресу в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hM7wcg7rNE-CsxVwsFZTwIw-B-B, с учетом корректировки информации, опубликованной 05.02.2020 в 16:08 по московскому времени по адресу в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=p-CnyVDdj-AkaFMdD8gRT0dg-B-B.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-ИО03, размещенные в рамках программы биржевых облигаций, идентификационный номер программы биржевых облигаций 402209В001Р02Е от 13.03.2015, идентификационный номер выпуска 4B020702209B001P от 21.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1013Z0.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 16.11.2021.

3. Подпись

3.1. Президент – Председатель Правления М.М. Задорнов

(подпись)

3.2. Дата « 16 » ноября 2021 г.