09:22
22 февраля 2022
МеталлИнвестБанк
МеталлИнвестБанк
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700218666 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709138570 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2440 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960; http://www.metallinvestbank.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 2 700 000 (Два миллиона семьсот) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 700 000 000 (Два миллиарда семьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-03 размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZL05, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4В020302440В от 26.04.2013 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: идентификационный номер выпуска 4В020302440В от 26.04.2013 2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган – Правление.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
22 февраля 2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
22 февраля 2022 года, протокол № 13 от 22 февраля 2022 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Восьмой купон:
Дата начала купонного периода восьмого купона: 07 марта 2022 года.
Дата окончания купонного периода восьмого купона: 05 сентября 2022 года.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по восьмому купону: 10.0 % (Десять целых 00/100 процентов) годовых или 134 622 000.00 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот двадцать две тысячи) рублей РФ.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 49.86 рублей (Сорок девять рублей восемьдесят шесть копеек).
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является купонный доход по Биржевым облигациям.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
По восьмому купону: 05.09.2022.
Иная информация:
Владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Биржевые облигации в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней седьмого купонного периода в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (третий) рабочий день восьмого купонного периода.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.В. Кузьмич
3.2. Дата 22.02.2022г.
Поделиться:
Фин.сервис - ЛизингMTYДосрочное полное погашение облигаций
ВЭБ-лизингBPUT
Фин.сервис - ЛизингMTYДосрочное полное погашение облигаций
ВЭБ-лизингBPUT
Фин.сервис - ЛизингMTYДосрочное полное погашение облигаций
ВЭБ-лизингBPUT
Фин.сервис - ЛизингMTYПогашение облигаций
ЭкономЛизингREDM