Сообщение о существенном факте о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Новая концессионная компания»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 19, помещ. 6, ком. 309

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746873406

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726730225

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 15630-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33731

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.12.2021 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: неконвертируемые процентные бездокументарные биржевые облигации класса БО-02 с индексируемым номиналом, с централизованным учетом прав, размещаемые по закрытой подписке в целях реализации Концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации на платной основе участка линейного объекта улично-дорожной сети - Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД от 23 декабря 2014 года № КС-СДКП/12-2014.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

4B02-02-15630-A от 23.11.2021 г.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган - Директор эмитента.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 14.12.2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № НКК-ПР-2021-0039 от 14.12.2021 г.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

- Первый купонный период с 15.12.2021 г. по 15.06.2022 г.

- Второй купонный период с 15.06.2022 г. по 13.12.2022 г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям (а также в расчете на одну Биржевую облигацию) класса БО-02 по первому и второму купонным периодам определить на текущую дату не представляется возможным ввиду отсутствия данных по номинальной стоимости ценных бумаг в дату выплаты j-го купона (j = 1 или 2), рассчитанной в соответствии с формулой (1.1) Решения о выпуске ценных бумаг.

Ni1 = Nbase * Ii, (1.1)

где:

i - календарная дата;

Ni1 - номинальная стоимость Биржевой облигации в дату i, рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления на каждую календарную дату Расчетного месяца; Nbase - номинальная стоимость Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, Nbase = 1 000 (Одна тысяча) рублей; Ii - индекс приведения номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату i, рассчитывается в соответствии с формулой (2)

Ii = INDEXi / INDEXbase (2)

где:

Ii - индекс приведения номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату i. Значение Ii определяется с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Индекс приведения номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций равен «1.00000»;

Индексированная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации не может быть меньше ее номинальной стоимости на дату начала размещения таких Биржевых облигаций с учетом ее погашения (амортизации).

Если Ii - индекс приведения номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату i принимает значение меньше «1.00000», то для расчетов номинальной стоимости Биржевых облигаций (Ni1), непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (Ni2) в дату i принимается значение Ii равное «1.00000».

INDEXbase - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в дату начала размещения Биржевых облигаций с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Значение INDEXbase определяется по формуле (3), где в качестве даты i используется дата начала размещения Биржевых облигаций;

INDEXi = REF _CPIM(i)-4 +(RER _CPIM(i)-3 – REF _CPIM(i)-4) * (n – 1) / d(i), (3)

где

INDEXi - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный по формуле (3) в дату i с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления; n - порядковый номер календарной даты i в соответствующем месяце (ранее и далее – Расчетный месяц); M (i) - порядковый номер Расчетного месяца для даты i; M (i) – 3 - порядковый номер месяца за три месяца до Расчетного месяца для даты i. В случае если дата i приходится на январь, февраль и март, то используются значения за октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно; M (i) – 4 - порядковый номер месяца за четыре месяца до Расчетного месяца для даты i. В случае если дата i приходится на январь, февраль, март и апрель, то используются значения за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно; d (i) - количество дней в Расчетном месяце даты i.

REF_CPIM(i)-m – индекс потребительских цен на товары и услуги в Российской Федерации с 2001 г. к среднегодовым ценам 2000 г. за месяц (M(i)–m), опубликованный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учета (далее – уполномоченный орган) на странице в сети Интернет по адресу:

http://www.gks.ru/bgd/free/b00_24/IssWWW.exe/Stg/d000/I000650R.HTM

M(i)–m - порядковый номер месяца за m (m=3, 4) месяцев до Расчетного месяца для даты i. В случае если дата i приходится на январь, февраль, март и апрель, то используются значения за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно.

В случае отсутствия опубликованного уполномоченным органом значения REF_CPIM(i)-m за два рабочих дня до начала Расчетного месяца, значение REF_CPIM(i)-m определяется по формуле:

REF_CPIM(i)-m = REF_CPIM(i)-m-1 * REF_CPIM(i)-m-1 / REF_CPIM(i)-m-2 , (4)

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных доходов в расчете на одну облигацию эмитента по первому и второму купонному периоду определить на текущую дату не представляется возможным ввиду отсутствия данных по номинальной стоимости ценных бумаг в дату выплаты j-го купона (j = 1 или 2), рассчитанной в соответствии с формулой (1.1) Решения о выпуске ценных бумаг, указанной выше.

Размер начисленных процентов в расчете на одну облигацию эмитента по первому купонному периоду: 4,49% (Четыре целых сорок девять сотых) процента годовых.

Размер начисленных процентов в расчете на одну облигацию эмитента по второму купонному периоду: 4,49% (Четыре целых сорок девять сотых) процента годовых.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

- Первый купонный период: 15.06.2022 г.

- Второй купонный период: 13.12.2022 г.

3. Подпись

3.1. Директор

АО «Новая концессионная компания» Д.А. Янев

(подпись)

3.2. Дата « 14 » декабря 20 21 г. М. П.