Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143006, Московская обл., г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 11 корп. 1Л 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065032052700 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5032152372 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36479-R 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; http://www.rossium.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03, идентификационный номер: 4B02-03-36479-R-001P от 17.12.2019 г., ISIN: RU000A1018N5 (далее – «Облигации»).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-03-36479-R-001P от 17.12.2019 г.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Порядок определения процентной ставки на купонные периоды с шестого по четырнадцатый установлен решением Генерального директора (Приказ № б/н от 13.12.2021 г.).

Процентная ставка на купонные периоды с шестого по четырнадцатый устанавливается по следующей формуле:

Ki = R + 1,75%,

где

Кi – процентная ставка купона i-го купонного периода, % годовых (i=6,7…14); R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.

В случае, если на дату расчета процентной ставки купона i-го купонного периода R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 13.12.2021 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.6. Отчетный (купонный) период, за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

шестой купонный период; дата начала купонного периода – 21.06.2022 г., дата окончания купонного периода – 20.12.2022 г.; седьмой купонный период; дата начала купонного периода – 20.12.2022 г., дата окончания купонного периода – 20.06.2023 г.; восьмой купонный период; дата начала купонного периода – 20.06.2023 г., дата окончания купонного периода – 19.12.2023 г.; девятый купонный период; дата начала купонного периода – 19.12.2023 г., дата окончания купонного периода – 18.06.2024 г.; десятый купонный период; дата начала купонного периода – 18.06.2024 г., дата окончания купонного периода – 17.12.2024 г.; одиннадцатый купонный период; дата начала купонного периода – 17.12.2024 г., дата окончания купонного периода – 17.06.2025 г.; двенадцатый купонный период; дата начала купонного периода – 17.06.2025 г., дата окончания купонного периода – 16.12.2025 г.; тринадцатый купонный период; дата начала купонного периода – 16.12.2025 г., дата окончания купонного периода – 16.06.2026 г.; четырнадцатый купонный период; дата начала купонного периода – 16.06.2026 г., дата окончания купонного периода – 15.12.2026 г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки купонов, общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Облигациям эмитента с шестого по четырнадцатый купонные периоды будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

В соответствии с установленным выше порядком определения процентной ставки купонов, размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Облигацию с шестого по четырнадцатый купонные периоды будет рассчитан во второй рабочий день, предшествующий дате соответствующего купонного периода.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

в дату окончания шестого купонного периода: – 20.12.2022 г.; в дату окончания седьмого купонного периода: – 20.06.2023 г.; в дату окончания восьмого купонного периода: – 19.12.2023 г.; в дату окончания девятого купонного периода: – 18.06.2024 г.; в дату окончания десятого купонного периода: – 17.12.2024 г.; в дату окончания одиннадцатого купонного периода: – 17.06.2025 г.; в дату окончания двенадцатого купонного периода: – 16.12.2025 г.; в дату окончания тринадцатого купонного периода: – 16.06.2026 г.; в дату окончания четырнадцатого купонного периода: – 15.12.2026 г.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела сопровождения сделок с ценными бумагами (Доверенность) Чернов Андрей Михайлович

3.2. Дата 13.12.2021г.