00:00
7 августа 2018
ДВИЦ-1 ИА
ДВИЦ-1 ИА
Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ДВИЦ-1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Ипотечный агент ДВИЦ-1» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение 2А 1.4. ОГРН эмитента: 1137746958535 1.5. ИНН эмитента: 7704847854 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 81676-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35037; http://ma-dvic1.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее по тексту – "Облигации класса «А»"), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ДВИЦ-1" (далее по тексту – «Эмитент») по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «А» и по усмотрению Эмитента. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVAJ2
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 4-02-81676-Н, «05» марта 2015 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: с 07.05.2018г. по 07.08.2018г. (13-ой купонный период).
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента класса «А» по соответствующему купону: 20 365 716,24 руб.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации класса «А» по соответствующему купону: 9,67 руб.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости облигаций класса «А»: 84 664 094,40 руб.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации класса «А»: 40,20 руб.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 2 106 072 (Два миллиона сто шесть тысяч семьдесят две) штуки.
2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 06.08.2018 г.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: 07.08.2018г.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента, за соответствующий отчетный (купонный) период):
- общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента класса «А»: 20 365 716,24 руб.;
- общий размер частичного погашения по облигациям эмитента класса «А»: 84 664 094,40 руб.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «ТКС - Управление» Т.В. Качалина
3.2. Дата 07.08.2018г.
БанкиPAYСведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Сбербанк РоссииINTR