Сообщение о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Евразийский банк развития

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента отсутствует

1.3. Место нахождения эмитента город Алматы, Республика Казахстан

1.4. ОГРН эмитента Не применимо к Эмитенту

1.5. ИНН эмитента 9909220306

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00002-L

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533

https://eabr.org/investors/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые облигации серии 09 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0JS918.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): ISIN RU000A0JS918, дата регистрации Проспекта ценных бумаг - 21.08.2012г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Проспектом ценных бумаг Евразийского банка развития от «21» августа 2012 года.

Процентная ставка по десятому - четырнадцатому купонным периодам, равная 8,90% (Восемь целых девяносто сотых процента) годовых, определена приказом И.о. председателя Правления №170 от «12» ноября 2018г.

У владельцев облигаций возникает право требовать от Эмитента приобретения облигаций. Период предъявления облигаций серии 09 к выкупу - в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 9-го купонного периода (по 26.11.2018г. включительно).

Дата выкупа – 3 (Третий) рабочий день 10-го купонного периода (29.11.2018г.).

Порядок приобретения облигаций указан в Проспекте ценных бумаг.

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 12.11.2018г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ И.о. председателя Правления №170 от «12» ноября 2018 г.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

182 дня, 10-й (Десятый) купонный период: 26.11.2018 – 27.05.2019;

182 дня, 11-й (Одиннадцатый) купонный период: 27.05.2019 – 25.11.2019;

182 дня, 12-й (Двенадцатый) купонный период: 25.11.2019 – 25.05.2020;

182 дня, 13-й (Тринадцатый) купонный период: 25.05.2020 – 23.11.2020;

182 дня, 14-й (Четырнадцатый) купонный период: 23.11.2020 – 24.05.2021.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям:

По десятому купонному периоду 221,900,000,00 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч 00/100) рублей; По одиннадцатому купонному периоду 221,900,000,00 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч 00/100) рублей; По двенадцатому купонному периоду 221,900,000,00 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч 00/100) рублей; По тринадцатому купонному периоду 221,900,000,00 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч 00/100) рублей; По четырнадцатому купонному периоду 221,900,000,00 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч 00/100) рублей.

Размер дохода, подлежащего выплате по одной Облигации:

По десятому купонному периоду: 44,38 (Сорок четыре 38/100) рублей; По одиннадцатому купонному периоду: 44,38 (Сорок четыре 38/100) рублей По двенадцатому купонному периоду: 44,38 (Сорок четыре 38/100) рублей; По тринадцатому купонному периоду: 44,38 (Сорок четыре 38/100) рублей; По четырнадцатому купонному периоду: 44,38 (Сорок четыре 38/100) рублей.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

10-й (Десятый) купонный период: 27.05.2019; 11-й (Одиннадцатый) купонный период: 25.11.2019; 12-й (Двенадцатый) купонный период: 25.05.2020; 13-й (Тринадцатый) купонный период: 23.11.2020; 14-й (Четырнадцатый) купонный период: 24.05.2021.

Начальник Отдела по работе на рынках капитала Евразийского банка развития (по доверенности № 72 от 27 февраля 2017 года) Н.Н. Сатбекова

(подпись)

Дата «12» ноября 2018 г. М.П.