Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ДВИЦ-1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Ипотечный агент ДВИЦ-1» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение 2А 1.4. ОГРН эмитента: 1137746958535 1.5. ИНН эмитента: 7704847854 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 81676-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35037; http://ma-dvic1.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (далее по тексту – "Облигации класса «А»"), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ДВИЦ-1" (далее по тексту – «Эмитент») по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «А» и по усмотрению Эмитента. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVAJ2

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 4-02-81676-Н, «05» марта 2015 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: с 07.02.2019г. по 07.05.2019г. (16-ой купонный период).

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента класса «А» по соответствующему купону: 13 857 953,76 руб.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации класса «А» по соответствующему купону: 6,58 руб.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости облигаций класса «А»: 68 594 765,04 руб.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации класса «А»: 32,57 руб.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 2 106 072 (Два миллиона сто шесть тысяч семьдесят две) штуки.

2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 06.05.2019 г.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: 07.05.2019 г.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента, за соответствующий отчетный (купонный) период):

- общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента класса «А»: 13 857 953,76 руб.;

- общий размер частичного погашения по облигациям эмитента класса «А»: 68 594 765,04руб.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКС - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 07.05.2019г.