16:42
27 мая 2019
ЕАБР
ЕАБР
Сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Евразийский банк развития
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента отсутствует
1.3. Место нахождения эмитента город Алматы, Республика Казахстан
1.4. ОГРН эмитента Не применимо к Эмитенту
1.5. ИНН эмитента 9909220306
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00002-L
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533
https://eabr.org/investors/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 09 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» и по отдельности - «Облигация»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации: RU000A0JS918.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Десятый купонный период.
Дата начала купонного периода: 26.11.2018г. Дата окончания купонного периода: 27.05.2019г.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу:
2.4.1. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 221 900 000,00 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2.4.2. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: 44,38 рублей (Сорок четыре рубля 38 копеек).
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 1 (Одна) шт.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты, номинальная стоимость по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: «27» мая 2019г.
2.8. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
1-й купон – 240 600 000,00 (Двести сорок миллионов шестьсот тысяч) рублей; 2-й купон – 240 600 000,00 (Двести сорок миллионов шестьсот тысяч) рублей; 3-й купон – 240 600 000,00 (Двести сорок миллионов шестьсот тысяч) рублей; 4-й купон – 240 600 000,00 (Двести сорок миллионов шестьсот тысяч) рублей; 5-й купон – 243 100 000,00 (Двести сорок три миллиона сто тысяч) рублей; 6-й купон – 243 100 000,00 (Двести сорок три миллиона сто тысяч) рублей; 7-й купон – 243 100 000,00 (Двести сорок три миллиона сто тысяч) рублей; 8-й купон – 17 695 183,34 (Семнадцать миллионов шестьсот девяносто пять тысяч сто восемьдесят три 34/100) рублей; 9-й купон – 17 695 183,34 (Семнадцать миллионов шестьсот девяносто пять тысяч сто восемьдесят три 34/100) рублей; 10-й купон – 44,38 (Сорок четыре 38/100) рубля.
2.9. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Обязательство исполнено в полном объеме.
Начальник Отдела по работе на рынках капитала Евразийского банка развития (по доверенности №82 от 27 февраля 2019 года) Н.Н. Сатбекова
(подпись)
Дата «27» мая 2019г. М.П.
Поделиться:
БанкиMTYДосрочное полное погашение облигаций
Сбербанк РоссииBPUT