Сообщение о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Евразийский банк развития

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента отсутствует

1.3. Место нахождения эмитента город Алматы, Республика Казахстан

1.4. ОГРН эмитента Не применимо к Эмитенту

1.5. ИНН эмитента 9909220306

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00002-L

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533

https://eabr.org/investors/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые облигации серии 05 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0JS8X3.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): ISIN RU000A0JS8X3, дата регистрации Проспекта ценных бумаг - 21.08.2012г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Проспектом ценных бумаг Евразийского банка развития от «21» августа 2012 года.

Процентная ставка по тринадцатому - четырнадцатому купонным периодам, равная 7,80% (Семь целых восемьдесят сотых процента) годовых, определена приказом председателя Правления №75 от «03» июля 2019г.

У владельцев облигаций возникает право требовать от Эмитента приобретения облигаций. Период предъявления облигаций серии 05 к выкупу - в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12-го купонного периода (по 17.07.2019г. включительно).

Дата выкупа – 3 (Третий) рабочий день 13-го купонного периода (22.07.2019г.).

Порядок приобретения облигаций указан в Проспекте ценных бумаг.

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 03.07.2019г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ председателя Правления №75 от «03» июля 2019 г.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

182 дня, 13-й (Тринадцатый) купонный период: 17.07.2019 – 15.01.2020;

182 дня, 14-й (Четырнадцатый) купонный период: 15.01.2020 – 15.07.2020.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Облигациям:

По тринадцатому купонному периоду 194,450,000,00 (Сто девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч 00/100) рублей; По четырнадцатому купонному периоду 194,450,000,00 (Сто девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч 00/100) рублей.

Размер дохода, подлежащего выплате по одной Облигации:

По тринадцатому купонному периоду: 38,89 (Тридцать восемь 89/100) рублей; По четырнадцатому купонному периоду: 38,89 (Тридцать восемь 89/100) рублей.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

13-й (Тринадцатый) купонный период: 15.01.2020; 14-й (Четырнадцатый) купонный период: 15.07.2020.

Начальник Отдела по работе на рынках капитала Евразийского банка развития (по доверенности № 82 от 27 февраля 2019 года)

Н.Н. Сатбекова

(подпись)

Дата «03» июля 2019 г. М.П.