14:37
28 октября 2021
ДОМ.РФ Ипотечный агент
ДОМ.РФ Ипотечный агент
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента» 1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 10, пом. XI, ком. 177
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1167746438881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7727290538
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00307-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731
http://ицб.дом.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28 октября 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы: неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, в количестве 1 035 600 (один миллион тридцать пять тысяч шестьсот) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.07.2050, размещенные по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (далее – Облигации).
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101X01.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-16-00307-R-002P, 09 июля 2020 года.
2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: проценты (купонный доход) по Облигациям.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 5-й купонный период с 28 июля 2021 года по 28 октября 2021 года.
2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента: 14 840 148 рублей 00 копеек.
2.6. Размер выплаченных доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 14 рублей 33 копейки.
2.7. Общее количество Облигаций эмитента, по которым выплачены доходы: 1 035 600 (один миллион тридцать пять тысяч шестьсот) штук.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента, должна быть исполнена: 28 октября 2021 года.
2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100%, обязательство исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.
_____________Е.А. Малука
МП
3.2. Дата: «28» октября 2021 года
Поделиться:
БанкиMTYДосрочное полное погашение облигаций
Сбербанк РоссииBPUT