Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Дядя Дёнер"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Дядя Дёнер"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Новосибирск 1.4. ОГРН эмитента: 1095404024286 1.5. ИНН эмитента: 5404404583 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00355-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37311

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, в количестве 1 200 (одна тысяча двести) штук, номинальной стоимостью 50 000 (пятьдесят тысяч) российских рублей каждая, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей присвоенный ПАО Московская Биржа идентификационный номер 4-00355-R-001P-02E от 09.04.2018, идентификационный номер, присвоенный ПАО Московская Биржа выпуску ценных бумаг и дата его присвоения 4B02-01-00355-R-001P от 21.05.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ7R8 (далее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4B02-01-00355-R-001P от 21.05.2018.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: двадцать шестой купонный период (дата начала купонного периода 13.06.2020 г.; дата окончания купонного периода 13.07.2020 г.).

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Размер начисленных процентов по одной Биржевой облигации, подлежавший выплате за двадцать шестой купонный период – 575,34 (пятьсот семьдесят пять рублей тридцать четыре копейки) рублей (14 процентов годовых).

Общий размер процентов за двадцать шестой купонный период, подлежавший выплате по Биржевым облигациям – 690 408 (шестьсот девяносто тысяч четыреста восемь) рублей.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 1 200 (одна тысяча двести) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено: 13.07.2020 г.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов по ценным бумагам эмитента: на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался: общий размер процентов, выплаченных по Биржевым облигациям: 690 408 (шестьсот девяносто тысяч четыреста восемь) рублей.

3. Подпись

3.1. Директор

А.А. Лыков

3.2. Дата 13.07.2020г.