Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Социально-финансовая инфраструктура» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «СФО СФИ» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1167746831636 1.5. ИНН эмитента: 7704370748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00439-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37574; http://sfo-sfi.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

неконвертируемые документарные процентные облигации с залоговым обеспечением на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев Облигаций, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100QR4 (далее – «Облигации»).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:

4-01-00439-R от 24.12.2018;

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

3-й купонный период, даты начала и окончания купонного периода: 15.04.2020 г. - 15.07.2020 г.

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер процентов, подлежащий выплате по облигациям эмитента по купону:

20 944 000,00 руб.

Размер процентов, подлежащий выплате по одной облигации эмитента по купону: 29,92 руб.

Общий размер погашения номинальной стоимости по облигациям эмитента: 700 000 000,00 руб.; Размер погашения номинальной стоимости по одной облигации эмитента: 1000,00 руб.:

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 700 000 штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 14.07.2020г.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 15.07.2020.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

общий размер процентов по облигациям эмитента, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 20 944 000,00 руб.; общий размер погашения номинальной стоимости, выплаченных по ценным бумагам эмитента 700 000 000,00 руб.

2.10. Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.

3. Подпись

3.1. директор ООО «Тревеч - Управление» Л.В. Лесная

3.2. Дата 15.07.2020г.