Сообщение о существенном факте

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027739019208

1.5. ИНН эмитента 7706092528

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235, https://www.open.ru/

1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.07.2020

2. Содержание сообщения

«Об установлении формулы для расчета размера Дополнительного дохода по коммерческим облигациям серии 001PC-07»

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие решения об установлении формулы для расчета размера Дополнительного дохода (ДДn) по коммерческим облигациям серии 001PC-07, регистрационный номер выпуска 4CDE0502209B001P от 30.12.2019, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы коммерческих облигаций, идентификационный номер программы коммерческих облигаций 4CDE-07-02209-B-001P от 15.07.2020 (далее – Коммерческие облигации).

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование) третьего лица, к которому имеет отношение соответствующее событие (действие) или с которым оно связано с ним, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: событие не имеет отношение к третьему лицу (не связано с третьим лицом).

2.3. Наименование уполномоченного органа управления эмитента или третьего лица, принявшего решение, к которому имеет отношение соответствующее событие или с которым оно связано, дата принятия и содержание такого принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: единоличный исполнительный орган Эмитента –Президент-Председатель Правления ПАО Банк «ФК Открытие» 15.07.2020 (Приказ от 15.07.2020).

Содержание принятого решения:

«Установить перечень базовых активов, даты оценки базовых активов, порядок определения цен базовых активов, формулу для расчета размера Дополнительного дохода в процентах ДДn (%), как этот термин определен в Решении о выпуске Коммерческих облигаций (далее – Дополнительный доход), условия выплаты Дополнительного дохода и обстоятельства, являющиеся значимыми для определения размера Дополнительного дохода.

Дополнительный доход рассчитывается исходя из сложившихся цен нижеуказанных обыкновенных акций (далее – Базовый актив или совместно - Базовые активы), значения которых не зависят от усмотрения Эмитента.

Базовые активы:

1) Наименование Эмитента Базового актива: JOHNSON & JOHNSON

Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: JNJ US

ISIN: US4781601046

Валюта Базового актива: Доллар США (USD)

Источник публикации цены Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:JNJ (раздел «Historic prices»,значение “Close”)

Биржа Базового актива: Нью-Йоркская фондовая биржа (New-York Stock Exchange)

2) Наименование Эмитента Базового актива: MCDONALD'S CORP

Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: MCD US

ISIN: US5801351017

Валюта Базового актива: Доллар США (USD)

Источник публикации цены Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:MCD (раздел «Historic prices»,значение “Close”)

Биржа Базового актива: Нью-Йоркская фондовая биржа (New-York Stock Exchange)

3) Наименование Эмитента Базового актива: UNILEVER NV

Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: UNA NA

ISIN: NL0000388619

Валюта Базового актива: Евро (EUR)

Источник публикации цены Базового актива: https://live.euronext.com/en/product/equities/NL0000388619-XAMS (раздел «Historical price», значение “Close”)

Биржа Базового актива: Евронекст Амстердам (Euronext Amsterdam)

4) Наименование Эмитента Базового актива: KELLOGG CO

Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: K US

ISIN: US4878361082

Валюта Базового актива: Доллар США (USD)

Источник публикации цены Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:K (раздел «Historic prices», значение “Close”)

Биржа Базового актива: Нью-Йоркская фондовая биржа (New-York Stock Exchange)

5) Наименование Эмитента Базового актива: KRAFT HEINZ CO/THE

Тикер (код в информационной системе) Bloomberg: KHC US

ISIN: US5007541064

Валюта Базового актива: Доллар США (USD)

Источник публикации цены Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNGS:KHC (раздел «Historic prices», значение “Close”)

Биржа Базового актива: Нью-Йоркская фондовая биржа (New-York Stock Exchange)

Даты оценки Базовых активов и Даты выплаты Дополнительного дохода:

1) Дата оценки 1: 06.07.2021, Дата выплаты 1: 17.07.2021

2) Дата оценки 2: 05.07.2022, Дата выплаты 2: 17.07.2022

3) Дата оценки 3: 03.07.2023, Дата выплаты 3: 17.07.2023

Порядок определения цен Базовых активов:

(А) Начальные цены Базовых активов: цены закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базового актива в соответствующей Валюте Базового актива в Дату начала размещения Коммерческих облигаций (далее – Дата оценкинач), округлённые до четырёх знаков после запятой, опубликованные на «Источнике публикации цены Базового актива» для соответствующего Базового актива.

Если Начальная Цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена на Дату оценкинач, то датой определения Начальной цены всех Базовых активов будет являться:

a) следующий после Даты оценкинач Рабочий день Базовых активов;

b) если Начальная цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена в соответствии с пунктом (а) настоящего подпункта (А), то последовательно: 2-ой, 3-ий, 4-ый, …, 8-ой Рабочий день Базовых активов, следующий за Датой оценкинач соответственно.

В случае, если Начальная Цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем подпункте (А) даты, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплатыn устанавливается равным 0 (нулю).

(Б) Цены Базовых активов: цены закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базового актива в соответствующей Валюте Базового актива в соответствующую Дату оценкиn, округлённые до четырёх знаков после запятой, опубликованные на «Источнике публикации цены Базового актива» для соответствующего Базового актива.

Если Цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена на Дату оценкиn, то датой определения Цены всех Базовых активов для соответствующей Даты оценкиn является:

a) следующий после соответствующей Даты оценкиn Рабочий день Базовых активов;

b) если Цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена в соответствии с пунктом (а) настоящего подпункта (Б), то последовательно: 2-ой, 3-ий, 4-ый…, 8-ой Рабочий день Базовых активов, следующий после соответствующей Даты оценкиn Базовых активов.

В случае, если Цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем подпункте (Б) даты, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплатыn устанавливается равным 0 (нулю).

Рабочие дни Базовых активов: каждый день, в котором всеми Биржами Базовых активов осуществляются торги.

Порядок определения размера Дополнительного дохода:

При выполнении следующих условий (далее - Условия выплаты), когда Цена Базового актива каждого Базового актива в соответствующую Дату оценкиn одновременно:

a) может быть определена в соответствии с Порядком определения цен Базовых активов, указанным выше, и

b) равна или превышает значение соответствующего Купонного барьера.

Купонный барьер – значение в процентах от Начальных цен Базовых активов по соответствующему Базовому активу:

Дата оценки 1: 100%

Дата оценки 2: 100%

Дата оценки 3: 100%

Дополнительный доход на соответствующую Дату выплаты n рассчитывается по следующей формуле:

?ДД?_n (%)=n?11%-?_(k=0)^(n-1)-??ДД?_k (%),?

где:

ДДn (%) – размер Дополнительного дохода в процентах на одну Коммерческую облигацию;

n – порядковый номер Даты оценки Базовых активов;

ДДk (%) – ранее выплаченный Дополнительный доход в процентах на одну Коммерческую облигацию.

В случае невыполнения Условия выплаты размер Дополнительного дохода в процентах (ДДn) равен 0 (Нулю)».

В соответствие с Условиями выпуска Коммерческих облигаций Величина Дополнительного дохода по каждой Коммерческой облигации для каждой даты выплаты Дополнительного дохода определяется по следующей формуле:

ДД = Nom* ДДn (%), где

ДД – дополнительный доход, в рублях Российской Федерации;

Nom – номинальная стоимость одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

n – порядковый номер выплаты Дополнительного дохода (i=1,2,3);

ДДn (%) – размер Дополнительного дохода, в процентах.

Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Коммерческую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Дополнительный доход по Коммерческим облигациям выплачивается в каждую дату выплаты купонного дохода по Коммерческим облигациям, за исключением случаев, когда дополнительный доход равен нулю. При этом Даты выплатыn Дополнительного дохода совпадают с Датами выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Если дата окончания любого из периодов для выплаты Дополнительного дохода по Коммерческим облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Коммерческих облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, к которым имеет отношение соответствующее событие (действие) или на стоимость которых может оказать существенное влияние: коммерческие облигации процентные неконвертируемые бездокументарные на предъявителя с централизованным учетом прав серии 001PC-07 со сроком погашения в 1 095 (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения коммерческих облигаций выпуска номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые путем закрытой подписке в рамках программы коммерческих облигаций серии 001PC, имеющей идентификационный номер 402209В001Р00С от 30.08.2016, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4CDE-07-02209-B-001P от 15.07.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на момент раскрытия сообщения не присвоен.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 15.07.2020.

3. Подпись

3.1. Президент-Председатель Правления

М.М. Задорнов

(подпись)

3.2. Дата « 15 » июля 2020 г. м.п.