19:01
15 июля 2020
Банк ВТБ
Банк ВТБ
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (ПАО).
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739609391.
1.5. ИНН эмитента: 7702070139.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01000В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.07.2020.
2. Содержание сообщения.
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: о принятии решения о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода по Биржевым облигациям серии Б-1-92, регистрационный номер выпуска: 4B02 92 01000 B 001P от 25.06.2020, международный код идентификации ценных бумаг RU000A101VB6 (далее по тексту – Биржевые облигации).
2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию в отношении потенциальных инвесторов Биржевых облигаций серии Б-1-92 не представляется возможным.
2.3 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода принято Президентом - Председателем Правления Банка ВТБ (ПАО) 15.07.2020 (Приказ № 1278 от 15.07.2020).
2.4 Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента:
Принять решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода:
Порядок определения процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода на соответствующую дату определения дополнительного дохода (j):
a) В случае если величина Si(j) / Si(0) меньше величины Барьер(j) хотя бы для одного Референсного актива i, Ставка дополнительного дохода равна 0 (Нулю);
b) В случае если величина Si(j) / Si(0) больше или равна величине Барьер(j) для каждого Референсного актива i, Ставка дополнительного дохода определяется по формуле ниже.
Ставка дополнительного доходаj = n * R / 2, где:
R – величина Параметра, в процентах. Определяется уполномоченным должностным лицом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций по итогам сбора оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор. Информация о величине Параметра раскрывается Эмитентом в соответствии с подпунктом 23.3 (1) пункта 11 Программы;
n – величина, равная разнице между соответствующим номером Даты выплаты дополнительного дохода j и номером последней Даты выплаты дополнительного дохода, в которую сумма Дополнительного дохода превышала 0. Для первой Даты выплаты дополнительного дохода величина n принимается равной 1;
j – порядковый номер выплаты дополнительного дохода (j = 1, 2, 3, 4, 5, 6);
i – порядковый номер Референсного актива (i = 1, 2, 3, 4);
Si(0) – цена закрытия Референсного актива (i) в Дату начала размещения Биржевых облигаций на соответствующей бирже Референсного актива в валюте Референсного актива;
Si(j) – цена закрытия Референсного актива (i) в Дату определения дополнительного дохода (j) на соответствующей бирже Референсного актива в валюте Референсного актива.
Барьер(j) – величина барьера, которая принимает следующие значения для соответствующей Даты определения дополнительного дохода (j):
Номер Даты определения дополнительного дохода (j) Значение Барьера(j)
1, 2, 3, 4, 5, 6 95%
Торговый день – каждый день, в который осуществляются торги со всеми Референсными активами на соответствующих Биржах Референсных активов.
Дата определения дополнительного дохода – 2-ой (второй) торговый день, предшествующий Дате выплаты дополнительного дохода. Если цены Референсных активов не могут быть определены в Дату определения дополнительного дохода, то последовательно перебираются 4-ый, 5-ый и так далее предшествующие дни, пока цены Референсных активов не будут определены. Если в данном периоде дополнительного дохода не был найден день, в который цены Референсных активов могут быть определены, то дополнительный доход на соответствующую дату выплаты устанавливается равным нулю.
Референсные активы: по одной обыкновенной акции следующих эмитентов со следующими характеристиками:
i Наименование эмитента Референсного актива a. Тикер Bloomberg 1. Биржа Референсного актива
b. ISIN 2. Источник цены (ссылка)
c. Валюта актива 3. Тип значения на странице по ссылке
1. Facebook, Inc. a. FB UQ Equity 1. Служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам (NASDAQ)
b. US30303M1027 2. https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/fb/historical
c. Доллары США 3. Значение Close/Last
2. Amazon.com, Inc. a. AMZN UQ Equity 1. Служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам (NASDAQ)
b. US0231351067 2. https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/amzn/historical
c. Доллары США 3. Значение Close/Last
3. Apple, Inc. a. AAPL UQ Equity 1. Служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам (NASDAQ)
b. US0378331005 2. https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/aapl/historical
c. Доллары США 3. Значение Close/Last
4. Netflix, Inc. a. NFLX UQ Equity 1. Служба автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам (NASDAQ)
b. US64110L1061 2. https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nflx/historical
c. Доллары США 3. Значение Close/Last
Порядок расчета суммы дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию в каждую дату выплаты дополнительного дохода:
ДД (руб.) = Nom ? Ставка дополнительного дохода(j), где
Ставка дополнительного дохода(j) – размер процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода, определяемый в порядке, указанном выше, в %;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации.
Величина дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление до второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.5 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: облигации биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-92, регистрационный номер выпуска: 4B02-92-01000-B-001P от 25.06.2020.
2.6 Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 15.07.2020.
3. Подпись.
3.1. Управляющий директор службы собственного долгового
финансирования Управления казначейских операций на
открытых рынках Казначейства Финансового департамента А.А. Смолин
3.2. Дата 15 июля 2020г.
Поделиться:
БанкиMTYДосрочное полное погашение облигаций
Сбербанк РоссииBPUT